MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-B
- % 2025-0,54%
- Ranking722/809
- Fecha02/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,902000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.425,32
Fecha: 02/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,54% | 0,97% | 3,29% | -5,58% |
| Categoría | 1,95% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 722/809 | 577/760 | 610/711 | 139/675 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,34% | -0,36% | 3,69% |
| Categoría | -0,12% | 0,91% | 1,32% | 9,29% |
| Ranking | 103/836 | 752/832 | 583/803 | 500/700 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 621/805
Quintil: 4
Volatilidad: 1,34%
Ranking: 606/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618221
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
