BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
- % 20264,47%
- Ranking14/83
- Fecha31/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,319499 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.882,98
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 4,47% | -7,79% | 11,98% | 1,52% |
| Categoría | 3,38% | -9,43% | 8,85% | -1,48% |
| Ranking | 14/83 | 47/87 | 30/85 | 34/80 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -0,58% | 2,80% | 3,54% | 10,09% |
| Categoría | -0,68% | 2,34% | 1,75% | 2,65% |
| Ranking | 32/87 | 35/87 | 30/82 | 35/78 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 30/88
Quintil: 2
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 43/88
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032713202
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
