BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
- % 2025-6,81%
- Ranking29/80
- Fecha30/10/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,276404 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.864,05
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -6,81% | 11,98% | 1,52% | 7,89% |
| Categoría | -8,42% | 8,97% | -1,33% | 6,57% |
| Ranking | 29/80 | 23/80 | 30/77 | 7/77 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 1,85% | 0,88% | -2,23% | -0,47% |
| Categoría | 1,61% | 0,29% | -4,35% | -7,81% |
| Ranking | 39/80 | 31/80 | 27/80 | 28/77 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 14/80
Quintil: 1
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 15/80
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0032713202
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
