BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD A (ACC)

  • % 2025-4,21%
  • Ranking1595/2199
  • Fecha19/08/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,194059 EUR

Patrimonio (miles de euros):902,16

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,21%14,67%6,31%-12,44%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%
Ranking1595/2199214/21561017/21051032/2038
Quintil4133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,71%1,67%2,61%11,38%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%
Ranking159/22041076/2201979/2179782/2081
Quintil1332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 992/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 392/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B06YC985

Fecha de constitución: 06/05/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD