BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD A (ACC)
- % 20261,19%
- Ranking1064/2187
- Fecha06/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,303290 EUR
Patrimonio (miles de euros):947,66
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,19% | -0,62% | 14,67% | 6,31% |
| Categoría | 0,99% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1064/2187 | 1487/2170 | 213/2126 | 997/2075 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,37% | -1,89% | 19,63% |
| Categoría | 0,44% | 1,24% | 1,77% | 14,55% |
| Ranking | 1534/2187 | 1476/2187 | 1500/2148 | 687/2062 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1491/2170
Quintil: 4
Volatilidad: 9,78%
Ranking: 238/2170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B06YC985
Fecha de constitución: 06/05/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
