BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD A (ACC)
- % 20264,09%
- Ranking452/1361
- Fecha17/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,369275 EUR
Patrimonio (miles de euros):937,06
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,09% | -0,62% | 14,67% | 6,31% |
| Categoría | 3,83% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 452/1361 | 1019/1329 | 64/1290 | 717/1248 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,69% | 1,50% | 8,22% | 25,71% |
| Categoría | -0,44% | 2,31% | 8,24% | 21,92% |
| Ranking | 1295/1402 | 870/1390 | 464/1352 | 294/1235 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 590/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 689/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B06YC985
Fecha de constitución: 06/05/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
