BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)
- % 20250,60%
- Ranking885/2222
- Fecha03/07/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,985401 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.879,09
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,60% | 1,13% | 11,31% | -3,96% |
Categoría | -2,39% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 885/2222 | 1587/2180 | 280/2128 | 213/2061 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,16% | 1,45% | 3,74% | 18,43% |
Categoría | 0,15% | -0,36% | 2,56% | 9,57% |
Ranking | 963/2223 | 711/2223 | 863/2196 | 475/2090 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 826/2197
Quintil: 2
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 1729/2197
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFM47
Fecha de constitución: 29/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD