BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)

  • % 20263,82%
  • Ranking601/1234
  • Fecha02/07/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,064479 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.376,33

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,82%4,68%1,13%11,31%
Categoría4,78%4,52%6,64%7,19%
Ranking601/1234569/1226783/1209210/1189
Quintil3341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,49%4,14%8,02%14,52%
Categoría1,79%4,61%11,38%21,32%
Ranking259/1234622/1234689/1230694/1192
Quintil2333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 695/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 1012/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFM47

Fecha de constitución: 29/11/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD