BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)

• % 2026 1,52%
• Ranking 499/2214
• Fecha 23/01/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,040964 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.652,82

Fecha: 23/01/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,52%	4,68%	1,13%	11,31%
Categoría	0,73%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	499/2214	884/2176	1561/2132	275/2081
Quintil	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,05%	2,50%	4,37%	18,16%
Categoría	1,15%	1,68%	3,04%	14,36%
Ranking	494/2214	759/2214	946/2175	806/2087
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 893/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 1658/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFM47

Fecha de constitución: 29/11/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD