BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)

• % 2026 2,69%
• Ranking 593/1232
• Fecha 30/07/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,052980 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.013,24

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,69%	4,68%	1,13%	11,31%
Categoría	3,59%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	593/1232	567/1223	783/1206	210/1186
Quintil	3	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,07%	2,89%	6,55%	11,73%
Categoría	-1,32%	2,29%	8,51%	18,91%
Ranking	503/1238	347/1238	631/1227	689/1189
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 694/1227

Quintil: 3

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 1009/1227

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFM47

Fecha de constitución: 29/11/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD