BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)

• % 2026 0,37%
• Ranking 1563/2178
• Fecha 27/04/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,029194 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.345,01

Fecha: 27/04/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,37%	4,68%	1,13%	11,31%
Categoría	1,02%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1563/2178	878/2146	1536/2102	272/2051
Quintil	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,63%	-0,65%	6,63%	15,48%
Categoría	1,64%	0,87%	7,81%	18,15%
Ranking	579/2178	1689/2172	1152/2138	1202/2053
Quintil	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1017/2146

Quintil: 3

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 1760/2146

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFM47

Fecha de constitución: 29/11/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD