BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)

• % 2025 -1,13%
• Ranking 903/2240
• Fecha 29/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,968434 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.950,26

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,13%	1,13%	11,31%	-3,96%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	903/2240	1599/2197	283/2147	216/2080
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,81%	-3,49%	3,08%	14,28%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%
Ranking	977/2240	987/2240	769/2181	188/2096
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1239/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1768/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFM47

Fecha de constitución: 29/11/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD