BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (ACC)
- % 20250,76%
- Ranking846/2219
- Fecha09/07/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,343050 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.892,32
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,76% | 1,68% | 11,87% | -3,48% |
Categoría | -2,28% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 846/2219 | 1515/2176 | 224/2124 | 175/2057 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,11% | 2,91% | 3,38% | 19,23% |
Categoría | 0,06% | 2,84% | 2,28% | 9,09% |
Ranking | 907/2220 | 1085/2220 | 777/2193 | 403/2087 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 746/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 1720/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFN53
Fecha de constitución: 12/05/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD