BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (ACC)

  • % 20250,76%
  • Ranking846/2219
  • Fecha09/07/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,343050 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.892,32

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,76%1,68%11,87%-3,48%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%
Ranking846/22191515/2176224/2124175/2057
Quintil2411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,11%2,91%3,38%19,23%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%
Ranking907/22201085/2220777/2193403/2087
Quintil3321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 746/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 1720/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFN53

Fecha de constitución: 12/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD