BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (ACC)

• % 2025 4,78%
• Ranking 791/2191
• Fecha 06/11/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,396688 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.087,66

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,78%	1,68%	11,87%	-3,48%
Categoría	2,65%	7,20%	5,48%	-13,34%
Ranking	791/2191	1497/2151	224/2100	175/2033
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,48%	2,80%	5,04%	18,66%
Categoría	1,77%	3,62%	4,54%	18,04%
Ranking	1134/2210	1317/2208	890/2185	1003/2081
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 913/2189

Quintil: 3

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 1717/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFN53

Fecha de constitución: 12/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD