BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (ACC)

• % 2025 -0,14%
• Ranking 946/2221
• Fecha 12/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,331120 EUR

Patrimonio (miles de euros): 231,43

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,14%	1,68%	11,87%	-3,48%
Categoría	-2,69%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	946/2221	1518/2180	224/2128	176/2061
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,40%	0,05%	4,50%	18,28%
Categoría	-0,86%	-1,90%	2,18%	6,28%
Ranking	1322/2222	811/2221	657/2193	207/2081
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 664/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 1656/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFN53

Fecha de constitución: 12/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD