BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP
- % 2025-7,14%
- Ranking97/202
- Fecha30/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,326711 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -7,14% | 11,31% | 1,38% | 7,82% |
| Categoría | -8,57% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 97/202 | 95/173 | 64/157 | 57/153 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,80% | -0,57% | -1,77% | 1,47% |
| Categoría | 3,32% | -0,54% | -4,25% | -8,57% |
| Ranking | 156/203 | 117/202 | 103/176 | 57/154 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 103/176
Quintil: 3
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 131/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29LM785
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
