BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP

• % 2025 -7,18%
• Ranking 24/202
• Fecha 19/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,277749 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,18%	11,31%	1,38%	7,82%
Categoría	-9,20%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	24/202	95/173	64/157	57/153
Quintil	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-1,53%	-4,05%	-1,95%	4,46%
Categoría	-2,02%	-4,99%	-5,71%	-5,98%
Ranking	38/202	38/202	37/176	53/154
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 68/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 132/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29LM785

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 USD