BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP

• % 2026 2,98%
• Ranking 15/214
• Fecha 05/04/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,199653 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,98%	-7,41%	11,31%	1,38%
Categoría	2,24%	-10,41%	7,74%	-2,33%
Ranking	15/214	27/212	100/183	72/167
Quintil	1	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,61%	2,47%	-0,20%	8,84%
Categoría	0,49%	1,86%	-2,82%	-1,58%
Ranking	33/207	51/214	84/212	64/169
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 84/212

Quintil: 2

Volatilidad: 7,87%

Ranking: 29/212

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29LM785

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 USD