BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

  • % 20260,55%
  • Ranking970/1360
  • Fecha20/08/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,903000 EUR

Patrimonio (miles de euros):807,64

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,55%15,59%-6,68%12,64%
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%
Ranking970/136085/13291214/1290127/1248
Quintil4151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,72%3,01%3,42%15,56%
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%
Ranking66/1401273/1395898/1351704/1234
Quintil1143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 885/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 329/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XP59

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR