BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (ACC)

  • % 20263,05%
  • Ranking601/1361
  • Fecha18/08/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,140211 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,98

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,05%5,02%1,96%12,19%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%
Ranking601/1361609/1329768/1290157/1248
Quintil3331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,19%3,84%5,87%16,66%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%
Ranking409/1402171/1396700/1352668/1235
Quintil2133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 742/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 1133/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XS80

Fecha de constitución: 10/07/2009

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 GBP