BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (ACC)

• % 2025 1,82%
• Ranking 890/2216
• Fecha 13/08/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,013672 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,33

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,82%	1,96%	12,19%	-3,59%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	890/2216	1472/2173	193/2122	185/2055
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,17%	1,08%	2,92%	12,76%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%
Ranking	1818/2221	1056/2217	915/2196	638/2098
Quintil	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 835/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1813/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XS80

Fecha de constitución: 10/07/2009

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 GBP