BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
- % 202513,29%
- Ranking91/2194
- Fecha04/11/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,915500 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,08
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,29% | -6,21% | 13,13% | -11,50% |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 91/2194 | 2024/2151 | 137/2100 | 906/2033 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,62% | 2,14% | 9,33% | 28,60% |
| Categoría | 2,13% | 3,71% | 5,54% | 18,20% |
| Ranking | 2132/2213 | 1614/2211 | 298/2188 | 411/2084 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 224/2189
Quintil: 1
Volatilidad: 6,44%
Ranking: 1171/2189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XT97
Fecha de constitución: 18/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
