BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

  • % 20262,33%
  • Ranking614/2173
  • Fecha10/02/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,960800 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,33

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,33%16,19%-6,21%13,13%
Categoría1,22%2,89%7,20%5,47%
Ranking614/217389/21551990/2111132/2060
Quintil2151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,97%3,65%15,81%22,97%
Categoría0,65%1,30%2,75%15,50%
Ranking404/2173374/2173117/2134517/2048
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 109/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1527/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XT97

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR