BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2025 12,98%
• Ranking 49/2197
• Fecha 25/08/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,913000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25,02

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	13,09%	-6,21%	13,13%	-11,50%
Categoría	-0,34%	7,20%	5,48%	-13,35%
Ranking	39/2197	2026/2154	137/2103	907/2036
Quintil	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,65%	4,39%	6,54%	24,05%
Categoría	1,88%	2,55%	3,49%	7,92%
Ranking	1941/2202	294/2199	281/2177	157/2079
Quintil	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 215/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 518/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XT97

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR