BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2026 1,81%
• Ranking 647/2187
• Fecha 06/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,955900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,19

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,81%	16,19%	-6,21%	13,13%
Categoría	0,99%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	647/2187	89/2170	2005/2126	132/2075
Quintil	2	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,41%	3,81%	15,10%	19,91%
Categoría	0,44%	1,24%	1,77%	14,55%
Ranking	388/2187	315/2187	104/2148	659/2062
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 109/2170

Quintil: 1

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1539/2170

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XT97

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR