BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (ACC) (HEDGED)

• % 2026 -2,92%
• Ranking 1112/1346
• Fecha 28/09/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,911500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24,97

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,92%	16,19%	-6,21%	13,13%
Categoría	2,44%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	1112/1346	76/1315	1176/1276	107/1234
Quintil	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,21%	-2,56%	-0,73%	19,56%
Categoría	-1,17%	-2,40%	5,29%	20,47%
Ranking	1109/1391	632/1384	1053/1337	532/1255
Quintil	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1000/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 7,02%

Ranking: 380/1338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XT97

Fecha de constitución: 18/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR