BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

  • % 20261,50%
  • Ranking129/200
  • Fecha07/10/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,725100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo1,50%2,06%3,55%2,98%
Categoría1,38%1,76%3,22%3,18%
Ranking129/200116/19189/15493/136
Quintil4434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,21%0,54%1,93%8,21%
Categoría0,20%0,47%1,74%7,36%
Ranking51/213134/213117/19188/146
Quintil2444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 119/196

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 59/196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39VCB93

Fecha de constitución: 10/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR