BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)
- % 2026-0,20%
- Ranking1800/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 182,014891 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.948,16
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,20% | -3,15% | 15,81% | 6,11% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1800/2173 | 1704/2155 | 109/2111 | 1022/2060 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,24% | -0,68% | -4,74% | 16,00% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% |
| Ranking | 1840/2173 | 1708/2173 | 1679/2134 | 961/2048 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 1695/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 613/2155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RBWC27
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
