INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
- % 20266,48%
- Ranking10/12
- Fecha12/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI UTILITIESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El índice de referencia representa el sector de servicios públicos del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Utilities
Última valoración
Valor liquidativo: 558,176969 EUR
Patrimonio (miles de euros):128.426,47
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,86%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES | ||||
| Fondo | 6,48% | 2,01% | 30,48% | -10,89% |
| Categoría | 10,64% | 17,31% | 18,44% | -0,03% |
| Ranking | 10/12 | 10/12 | 2/12 | 12/12 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UTILITIES | ||||
| Fondo | -0,11% | -3,89% | 11,53% | 34,97% |
| Categoría | 0,17% | -1,72% | 21,51% | 48,28% |
| Ranking | 9/12 | 11/12 | 11/12 | 9/12 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 11/12
Quintil: 5
Volatilidad: 17,86%
Ranking: 1/12
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VPKB53
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
