NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR
- % 202610,01%
- Ranking101/116
- Fecha23/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 367,260100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 10,01% | 19,29% | 14,07% | 20,70% |
| Categoría | 21,18% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 101/116 | 71/115 | 59/114 | 56/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,99% | 6,07% | 21,27% | 63,27% |
| Categoría | -1,19% | 10,11% | 39,68% | 84,83% |
| Ranking | 86/116 | 105/116 | 102/116 | 84/113 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 102/116
Quintil: 5
Volatilidad: 16,24%
Ranking: 72/116
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YQ1K12
Fecha de constitución: 14/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
