LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A EUR H ACC
- % 202512,22%
- Ranking74/2199
- Fecha15/08/2025
Gestora:LAZARD FUND MANAGERSGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total de los ingresos y el crecimiento del capital. En la consecución de su objetivo de inversión, el Fondo va a construir y mantener una cartera diversificada compuesta principalmente de bonos de tasa fija y/o flotante de grado de inversión, sin grado de inversión y sin calificación y otros títulos de renta fija, emitidos por empresas de mercados emergentes o por gobiernos, organismos públicos u organismos supranacionales de los países de mercados emergentes o que están denominados en monedas de mercados emergentes o instrumentos financieros derivados, participaciones o acciones de las instituciones de inversión colectiva y dinero en efectivo. Estos instrumentos estan denominados mayoritariamente en monedas locales.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 93,466400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.216,14
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,22% | -7,00% | 11,33% | -14,32% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 74/2199 | 2065/2156 | 278/2105 | 1188/2038 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,45% | 5,13% | 6,26% | 13,83% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% |
| Ranking | 1540/2204 | 209/2201 | 392/2179 | 557/2081 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 284/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 814/2179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40YY418
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
