BLACKROCK ICS US TREASURY FUND SELECT DIS

  • % 2026-1,20%
  • Ranking184/208
  • Fecha11/02/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,840336 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-1,20%-11,17%5,80%-3,48%
Categoría-0,92%-10,40%7,76%-2,32%
Ranking184/208149/213170/184155/168
Quintil5455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-1,75%-2,72%-12,86%-10,17%
Categoría-1,43%-2,21%-11,50%-6,42%
Ranking206/208189/208202/206159/163
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,11%

Ranking: 157/213

Quintil: 4

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 116/213

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40ZZ073

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD