BLACKROCK ICS US TREASURY FUND SELECT DIS
- % 2025-10,34%
- Ranking147/213
- Fecha16/11/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,858516 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -10,34% | 5,80% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -9,34% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 147/213 | 168/184 | 159/168 | 149/163 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,34% | -9,14% | -11,41% |
| Categoría | 0,82% | 1,15% | -7,52% | -7,58% |
| Ranking | 203/215 | 200/215 | 171/187 | 164/168 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 173/187
Quintil: 5
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 165/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40ZZ073
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
