JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I USD CAP
- % 20254,64%
- Ranking534/1177
- Fecha04/11/2025
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 34,828039 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.159,36
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,64% | 32,60% | 19,69% | -11,56% |
| Categoría | 4,41% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 534/1177 | 201/1140 | 527/1068 | 234/1015 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,45% | 8,26% | 14,05% | 58,99% |
| Categoría | 2,65% | 7,61% | 12,36% | 52,67% |
| Ranking | 275/1198 | 296/1198 | 295/1171 | 341/1032 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 540/1170
Quintil: 3
Volatilidad: 18,35%
Ranking: 398/1170
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42HQF39
Fecha de constitución: 25/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
