BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER CAP
- % 2025-6,52%
- Ranking8/202
- Fecha03/06/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,691112 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -6,52% | 11,53% | 1,58% | 8,00% |
| Categoría | -8,28% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 8/202 | 74/173 | 33/157 | 22/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,02% | -6,25% | 0,14% | 8,24% |
| Categoría | -0,25% | -6,98% | -3,40% | -2,83% |
| Ranking | 91/202 | 31/202 | 27/176 | 28/154 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 21/176
Quintil: 1
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 125/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4KZ8V93
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
