BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

• % 2025 -6,82%
• Ranking 7/202
• Fecha 11/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,348465 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-6,82%	11,53%	1,58%	8,00%
Categoría	-9,88%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	7/202	74/173	33/157	22/153
Quintil	1	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,51%	-3,73%	-1,21%	6,34%
Categoría	-4,06%	-5,77%	-5,98%	-5,87%
Ranking	13/202	8/202	10/176	10/154
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 21/176

Quintil: 1

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 125/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4KZ8V93

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 USD