BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO C (ACC)
- % 20264,68%
- Ranking56/295
- Fecha09/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 207,022300 EUR
Patrimonio (miles de euros):192,69
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,68% | -3,82% | 14,97% | 4,94% |
| Categoría | 2,64% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 56/295 | 197/302 | 52/301 | 85/300 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,69% | 3,81% | 8,95% | 21,48% |
| Categoría | 0,74% | 2,38% | 5,49% | 16,95% |
| Ranking | 25/295 | 75/295 | 44/293 | 58/292 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 54/302
Quintil: 1
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 67/302
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4LXKS30
Fecha de constitución: 29/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
