BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO C (ACC)

• % 2026 5,07%
• Ranking 73/304
• Fecha 30/06/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 207,782300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 193,40

Fecha: 30/06/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	5,07%	-3,82%	14,97%	4,94%
Categoría	3,18%	0,14%	9,55%	2,77%
Ranking	73/304	197/302	52/301	85/300
Quintil	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	2,77%	3,77%	9,72%	20,94%
Categoría	1,54%	3,11%	6,19%	16,74%
Ranking	46/304	74/304	52/302	70/301
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 54/302

Quintil: 1

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 60/302

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4LXKS30

Fecha de constitución: 29/05/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR