PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL USD CAP
- % 20263,28%
- Ranking48/321
- Fecha24/08/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 17,043896 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.276,06
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,28% | -2,76% | 13,37% | 3,13% |
| Categoría | 1,81% | 0,39% | 9,35% | 2,82% |
| Ranking | 48/321 | 160/309 | 90/300 | 158/291 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,57% | 1,09% | 5,07% | 17,98% |
| Categoría | -0,68% | 0,59% | 2,74% | 15,70% |
| Ranking | 185/324 | 26/323 | 28/319 | 90/284 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 23/314
Quintil: 1
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 142/314
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B55FB454
Fecha de constitución: 12/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,86%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
