BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)
- % 2026-2,82%
- Ranking2097/2190
- Fecha26/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,368056 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,45
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,82% | -2,63% | -6,32% | 5,79% |
| Categoría | -0,18% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2097/2190 | 1650/2154 | 1994/2110 | 1071/2059 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,61% | -2,53% | -3,91% | -5,96% |
| Categoría | -2,01% | 0,17% | 2,92% | 15,74% |
| Ranking | 1657/2169 | 2080/2190 | 1956/2149 | 1962/2062 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1611/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1157/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5M1QQ37
Fecha de constitución: 08/08/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
