BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

  • % 2026-0,08%
  • Ranking1727/2173
  • Fecha09/02/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,378428 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,49

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,08%-2,63%-6,32%5,79%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%
Ranking1727/21731651/21551995/21111071/2060
Quintil4453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,36%0,41%-3,77%-4,81%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%
Ranking1110/21731420/21731630/21341911/2048
Quintil3445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 1694/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 1273/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD