BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

  • % 2026-1,03%
  • Ranking1149/1234
  • Fecha03/07/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,374825 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,48

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,03%-2,63%-6,32%5,79%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%
Ranking1149/12341031/12261112/1209714/1189
Quintil5554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,91%2,29%1,52%-7,03%
Categoría1,79%4,62%11,23%21,36%
Ranking804/12341068/12341137/12301143/1192
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1143/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 827/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD