BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

  • % 2026-2,28%
  • Ranking1083/1337
  • Fecha08/10/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,370105 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,46

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,28%-2,63%-6,32%5,79%
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%
Ranking1083/13371113/13061171/1267765/1225
Quintil5554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,78%-1,02%-0,85%-2,14%
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%
Ranking801/1382634/13771097/13301197/1249
Quintil3355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1149/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 898/1331

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD