BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

• % 2026 -1,75%
• Ranking 1163/1234
• Fecha 16/07/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,372111 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,47

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,75%	-2,63%	-6,32%	5,79%
Categoría	4,37%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	1163/1234	1031/1226	1112/1209	714/1189
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,52%	0,75%	0,47%	-7,13%
Categoría	0,21%	2,64%	10,95%	21,50%
Ranking	1152/1234	813/1234	1172/1230	1140/1192
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1143/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 827/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD