BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

• % 2026 0,88%
• Ranking 1849/2172
• Fecha 27/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,382042 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,51

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,88%	-2,63%	-6,32%	5,79%
Categoría	1,82%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1849/2172	1650/2154	1994/2110	1071/2059
Quintil	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,34%	1,50%	-2,49%	-3,01%
Categoría	1,67%	1,78%	2,64%	16,81%
Ranking	1331/2172	1259/2172	1616/2133	1907/2047
Quintil	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 1693/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 1273/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD