BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

• % 2026 -2,11%
• Ranking 1179/1234
• Fecha 28/05/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,370750 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,46

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,11%	-2,63%	-6,32%	5,79%
Categoría	2,64%	4,52%	6,64%	7,20%
Ranking	1179/1234	1036/1232	1118/1215	720/1195
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,38%	-2,96%	-2,05%	-6,90%
Categoría	1,31%	-0,08%	9,03%	21,43%
Ranking	446/1234	1088/1225	1189/1227	1137/1191
Quintil	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1189/1232

Quintil: 5

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1037/1232

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD