BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

• % 2026 -2,14%
• Ranking 1119/1335
• Fecha 15/10/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,370628 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,46

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,14%	-2,63%	-6,32%	5,79%
Categoría	4,40%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	1119/1335	1111/1304	1169/1265	763/1223
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,70%	-1,02%	-0,80%	-4,84%
Categoría	1,38%	-0,36%	6,64%	23,58%
Ranking	817/1380	720/1375	1126/1328	1211/1247
Quintil	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1147/1329

Quintil: 5

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 896/1329

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD