BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)
- % 2026-0,37%
- Ranking971/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 190,921309 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.050,73
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,37% | 3,23% | 13,00% | 10,68% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 971/2190 | 1026/2154 | 382/2110 | 358/2059 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,52% | -0,37% | 1,18% | 26,88% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 632/2169 | 971/2190 | 1332/2149 | 217/2062 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1356/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 1977/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5MQD788
Fecha de constitución: 09/08/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
