BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING A (ACC)

  • % 20261,66%
  • Ranking841/2173
  • Fecha10/02/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,358827 EUR

Patrimonio (miles de euros):41,60

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,66%4,49%1,37%11,64%
Categoría0,91%2,89%7,20%5,47%
Ranking841/2173909/21551509/2111233/2060
Quintil2341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,41%1,71%3,63%15,93%
Categoría0,13%1,14%1,88%15,17%
Ranking1145/2173953/2173949/21341007/2048
Quintil3333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 999/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 1786/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B61HS528

Fecha de constitución: 24/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 GBP