BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING A (ACC)

  • % 20250,68%
  • Ranking875/2218
  • Fecha21/07/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,287893 EUR

Patrimonio (miles de euros):37,83

Fecha: 21/07/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,68%1,37%11,64%-4,07%
Categoría-2,12%7,19%5,47%-13,33%
Ranking875/22181549/2175240/2123216/2056
Quintil2411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,40%3,62%3,73%18,10%
Categoría0,50%2,87%2,54%10,81%
Ranking1284/2220717/2219778/2198588/2089
Quintil3222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 871/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 1871/2192

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B61HS528

Fecha de constitución: 24/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 GBP