J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A EUR
- % 2025-7,95%
- Ranking870/1066
- Fecha05/06/2025
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,604000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,51
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -7,95% | 16,90% | -4,61% | -12,52% |
| Categoría | -2,88% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 870/1066 | 464/1066 | 886/1042 | 468/1020 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,72% | -0,57% | -1,70% | 2,80% |
| Categoría | 2,32% | 0,24% | 4,30% | 10,18% |
| Ranking | 40/1061 | 595/1058 | 940/1055 | 660/1024 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 986/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 18,42%
Ranking: 45/1066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5VD95
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
