J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A EUR

  • % 2025-1,94%
  • Ranking741/1052
  • Fecha13/08/2025

Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2,774000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,64

Fecha: 13/08/2025

1 día: 1,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,94%16,90%-4,61%-12,52%
Categoría-0,13%15,39%2,13%-12,08%
Ranking741/1052457/1051873/1027463/1005
Quintil4353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,05%7,23%4,13%5,28%
Categoría2,42%2,07%6,87%10,04%
Ranking368/1063226/1053775/1050766/1013
Quintil2244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 763/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 14,73%

Ranking: 180/1061

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5VD95

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 GBP