J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A EUR

• % 2025 -8,34%
• Ranking 808/1066
• Fecha 19/06/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2,593000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19,80

Fecha: 19/06/2025

1 día: -1,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,34%	16,90%	-4,61%	-12,52%
Categoría	-4,35%	15,39%	2,13%	-12,10%
Ranking	808/1066	464/1066	886/1042	468/1020
Quintil	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,97%	0,12%	-8,37%	5,41%
Categoría	-1,87%	-1,44%	-0,90%	12,49%
Ranking	149/1067	466/1058	955/1064	659/1025
Quintil	1	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 986/1066

Quintil: 5

Volatilidad: 18,42%

Ranking: 45/1066

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5VD95

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP