J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A EUR

• % 2025 -0,14%
• Ranking 764/1053
• Fecha 08/10/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2,825000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21,18

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,14%	16,90%	-4,61%	-12,52%
Categoría	6,09%	15,39%	2,13%	-12,08%
Ranking	764/1053	456/1048	871/1024	462/1002
Quintil	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,55%	5,77%	2,32%	11,79%
Categoría	5,71%	9,10%	4,91%	23,50%
Ranking	789/1064	768/1066	734/1052	869/1010
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 755/1063

Quintil: 4

Volatilidad: 14,48%

Ranking: 150/1063

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5VD95

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP