NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP HEDGED
- % 202615,71%
- Ranking89/116
- Fecha23/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 471,762817 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 15,71% | 31,74% | 29,54% | 43,05% |
| Categoría | 21,18% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 89/116 | 20/115 | 18/114 | 1/110 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,64% | 8,34% | 37,56% | 118,60% |
| Categoría | -1,19% | 10,11% | 39,68% | 84,83% |
| Ranking | 40/116 | 80/116 | 61/116 | 22/113 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,92%
Ranking: 60/116
Quintil: 3
Volatilidad: 15,56%
Ranking: 95/116
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76R8C19
Fecha de constitución: 08/09/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
