MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B
- % 2026-1,06%
- Ranking212/257
- Fecha01/10/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,032000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.302,56
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,06% | 6,18% | 4,25% | -6,76% |
| Categoría | 2,86% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 212/257 | 85/238 | 177/235 | 204/208 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -4,93% | -7,44% | -0,65% | 15,88% |
| Categoría | -3,72% | -6,15% | 3,65% | 25,22% |
| Ranking | 188/262 | 165/262 | 204/247 | 178/224 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 215/248
Quintil: 5
Volatilidad: 11,30%
Ranking: 202/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8DTV951
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
