MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B
- % 20267,24%
- Ranking187/200
- Fecha07/07/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,873000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.934,57
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 7,24% | 6,18% | 4,25% | -6,76% |
| Categoría | 10,39% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 187/200 | 66/200 | 160/205 | 194/200 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,53% | -1,04% | 9,22% | 14,39% |
| Categoría | 1,54% | 1,44% | 13,59% | 27,41% |
| Ranking | 82/200 | 182/200 | 181/200 | 174/197 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 174/200
Quintil: 5
Volatilidad: 9,07%
Ranking: 168/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8DTV951
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
