JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP CAP
- % 2025-13,02%
- Ranking808/1174
- Fecha02/05/2025
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 46,657448 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.341,75
Fecha: 02/05/2025
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -13,02% | 32,79% | 19,54% | -11,68% |
| Categoría | -11,11% | 28,44% | 19,79% | -11,43% |
| Ranking | 808/1174 | 176/1146 | 549/1079 | 238/1029 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -4,55% | -16,05% | 6,02% | 26,62% |
| Categoría | -4,50% | -13,66% | 5,09% | 24,41% |
| Ranking | 723/1176 | 898/1174 | 366/1155 | 269/1051 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 475/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 17,24%
Ranking: 333/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8XWX876
Fecha de constitución: 20/06/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
