JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP CAP

• % 2025 -14,39%
• Ranking 726/1174
• Fecha 29/04/2025

Gestora: JUPITER ASSET MANAGEMENT JUPITER IM GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.

Referencia: MSCI North America

Última valoración

Valor liquidativo: 45,922570 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.236,90

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-14,39%	32,79%	19,54%	-11,68%
Categoría	-13,13%	28,44%	19,79%	-11,43%
Ranking	726/1174	176/1146	549/1079	238/1029
Quintil	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,93%	-17,19%	2,54%	24,62%
Categoría	-5,47%	-15,44%	1,74%	21,31%
Ranking	942/1176	864/1174	384/1155	223/1051
Quintil	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 454/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 16,97%

Ranking: 219/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8XWX876

Fecha de constitución: 20/06/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP