MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-B
- % 20269,92%
- Ranking147/273
- Fecha23/07/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,291000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.986,13
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 9,92% | 0,79% | 7,70% | 1,99% |
| Categoría | 11,62% | 9,98% | 6,78% | 6,08% |
| Ranking | 147/273 | 226/271 | 117/270 | 230/253 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,46% | 4,40% | 14,84% | 19,24% |
| Categoría | -1,63% | 4,25% | 17,37% | 32,36% |
| Ranking | 206/273 | 138/273 | 110/273 | 232/271 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 114/271
Quintil: 3
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 225/271
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95T3S38
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
