NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY USD I DIS
- % 20263,18%
- Ranking155/318
- Fecha02/07/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en deuda denominada en Divisa Fuerte y emitida en Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá sobre todo en valores de deuda e instrumentos de los mercados monetarios públicos o privados emitidos en Países con Mercados Emergentes y que estén denominados en Divisa Fuerte. A efectos de la Cartera, Divisa Fuerte se define como dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y franco suizo, y los inversores también debería percatarse de que en emisores públicos se incluyen emisores corporativos que sean propiedad total del Estado, ya sea directa o indirectamente.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified (Total Return, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,684972 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.010,55
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,18% | -2,62% | 14,80% | 4,30% |
| Categoría | 3,69% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 155/318 | 231/316 | 49/309 | 192/291 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,27% | 4,48% | 11,21% | 19,76% |
| Categoría | 1,43% | 3,69% | 9,04% | 21,22% |
| Ranking | 162/318 | 98/318 | 96/317 | 164/301 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 92/317
Quintil: 2
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 176/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K4670
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
