NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD A DIS (MONTHLY)
- % 20261,99%
- Ranking795/2173
- Fecha12/02/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,252990 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.421,43
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,99% | -2,42% | -4,98% | 1,42% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 795/2173 | 1635/2155 | 1932/2111 | 1729/2060 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,27% | 1,72% | -1,77% | -5,48% |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% |
| Ranking | 861/2173 | 949/2173 | 1567/2134 | 1944/2048 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 1628/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 1461/2155
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K7G88
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
