BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
- % 2026-1,89%
- Ranking1041/1337
- Fecha06/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,827400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,96
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,89% | 16,53% | -5,87% | 13,49% |
| Categoría | 3,44% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1041/1337 | 70/1306 | 1152/1267 | 100/1225 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,08% | -2,20% | 0,15% | 23,14% |
| Categoría | -0,46% | -1,53% | 6,20% | 24,20% |
| Ranking | 1126/1382 | 716/1376 | 1006/1329 | 521/1249 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1025/1331
Quintil: 4
Volatilidad: 7,62%
Ranking: 386/1331
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BB7N4625
Fecha de constitución: 26/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
