PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE (HEDGED) EUR CAP
- % 2026-1,77%
- Ranking104/137
- Fecha06/10/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.829,96
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,77% | 7,80% | 8,14% | 6,33% |
| Categoría | -1,16% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 104/137 | 3/135 | 29/104 | 55/97 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,22% | -2,90% | -0,41% | 24,97% |
| Categoría | -1,50% | -2,55% | -0,37% | 14,61% |
| Ranking | 134/163 | 135/160 | 78/137 | 4/101 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 74/140
Quintil: 3
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 39/139
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCBHYP63
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
