PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE (HEDGED) EUR CAP

• % 2026 1,01%
• Ranking 617/2780
• Fecha 06/02/2026

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.829,96

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,01%	7,80%	8,14%	6,33%
Categoría	0,81%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	617/2780	116/2780	684/2695	694/2595
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,86%	1,32%	7,37%	19,01%
Categoría	0,43%	0,32%	-0,08%	4,87%
Ranking	426/2780	560/2779	111/2766	215/2581
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 142/2786

Quintil: 1

Volatilidad: 2,30%

Ranking: 2146/2785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCBHYP63

Fecha de constitución: 09/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD