PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE (HEDGED) EUR CAP

• % 2025 6,27%
• Ranking 136/2830
• Fecha 09/10/2025

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.

Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.829,96

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,27%	8,14%	6,33%	-13,92%
Categoría	0,75%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	136/2830	705/2746	709/2644	1845/2520
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,62%	2,20%	6,74%	30,11%
Categoría	0,23%	1,46%	0,97%	4,76%
Ranking	866/2843	721/2844	81/2798	94/2603
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 78/2791

Quintil: 1

Volatilidad: 2,48%

Ranking: 2423/2791

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BCBHYP63

Fecha de constitución: 09/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD