ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
- % 20260,21%
- Ranking80/105
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija (RF) con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en euros. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 101,014800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.302.603,19
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | -0,14% | 0,20% | 1,24% |
| Categoría | 0,75% | 2,15% | 3,13% | 3,71% |
| Ranking | 80/105 | 77/88 | 81/82 | 75/76 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,09% | -0,11% | 0,27% |
| Categoría | -0,01% | 0,57% | 1,32% | 8,42% |
| Ranking | 9/109 | 92/108 | 79/104 | 79/80 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 79/104
Quintil: 4
Volatilidad: 1,41%
Ranking: 88/104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCRY6557
Fecha de constitución: 17/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
