H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I

  • % 202610,31%
  • Ranking12/1362
  • Fecha30/07/2026

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.

Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 162,059951 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.010,95

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,31%9,94%13,38%28,08%
Categoría3,57%4,66%6,43%7,41%
Ranking12/1362285/1329128/12904/1248
Quintil1211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,96%4,93%16,44%58,00%
Categoría-1,18%2,20%8,27%20,91%
Ranking5/140020/138926/13522/1260
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 20/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 773/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD4LCS16

Fecha de constitución: 22/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD