H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I
- % 2025-0,39%
- Ranking793/2240
- Fecha01/05/2025
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 133,112933 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.049,97
Fecha: 01/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,39% | 13,38% | 28,08% | -19,27% |
| Categoría | -3,49% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 793/2240 | 359/2197 | 5/2147 | 1713/2080 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,15% | -6,68% | 15,04% | 48,77% |
| Categoría | -1,01% | -5,01% | 1,91% | 3,59% |
| Ranking | 1341/2240 | 1381/2240 | 3/2181 | 2/2096 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 2/2181
Quintil: 1
Volatilidad: 20,08%
Ranking: 4/2181
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD4LCS16
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
