BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

  • % 20260,82%
  • Ranking1140/2173
  • Fecha09/02/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,998822 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,88

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,82%0,80%11,17%9,43%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%
Ranking1140/21731313/2155530/2111523/2060
Quintil3422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,46%0,86%-0,37%20,78%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%
Ranking1466/21731275/21731276/2134601/2048
Quintil4332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1314/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 846/2155

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD