BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)
- % 2025-5,27%
- Ranking1398/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.
Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,931082 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,48
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -5,27% | 11,17% | 9,43% | -10,83% |
Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 1398/2222 | 542/2180 | 540/2128 | 827/2061 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,17% | -4,22% | 0,93% | 20,64% |
Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
Ranking | 1098/2223 | 1406/2222 | 1148/2196 | 238/2090 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1030/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 1081/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD9PY151
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD