BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

  • % 20263,41%
  • Ranking253/1234
  • Fecha10/06/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,024526 EUR

Patrimonio (miles de euros):6,03

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,41%0,80%11,17%9,43%
Categoría2,74%4,52%6,64%7,20%
Ranking253/1234849/1226214/1209395/1189
Quintil2412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,38%1,50%9,27%22,78%
Categoría0,68%0,84%9,10%19,35%
Ranking281/1234225/1225354/1227321/1192
Quintil2122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 519/1227

Quintil: 3

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1102/1227

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD