BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

  • % 20260,22%
  • Ranking880/2190
  • Fecha26/03/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,992894 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,85

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,22%0,80%11,17%9,43%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%
Ranking880/21901312/2154530/2110523/2059
Quintil3422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,77%0,55%2,14%23,90%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%
Ranking857/2169946/21901196/2149394/2062
Quintil2331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1274/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 8,01%

Ranking: 841/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD