BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

• % 2026 1,51%
• Ranking 757/2178
• Fecha 27/04/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,005703 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,92

Fecha: 27/04/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,51%	0,80%	11,17%	9,43%
Categoría	1,02%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	757/2178	1309/2146	528/2102	522/2051
Quintil	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,61%	1,26%	9,00%	24,89%
Categoría	1,64%	0,87%	7,81%	18,15%
Ranking	1206/2178	744/2172	847/2138	502/2053
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 976/2146

Quintil: 3

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 1202/2146

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD