BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

• % 2026 1,61%
• Ranking 524/2215
• Fecha 15/01/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,006624 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,93

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,61%	0,80%	11,17%	9,43%
Categoría	0,97%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	524/2215	1319/2176	539/2132	528/2081
Quintil	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,96%	3,04%	1,64%	20,92%
Categoría	1,54%	2,53%	3,24%	14,92%
Ranking	842/2215	852/2213	1269/2176	572/2081
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1325/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 843/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD