BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

• % 2026 4,44%
• Ranking 317/1346
• Fecha 17/09/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,034666 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6,09

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,44%	0,80%	11,17%	9,43%
Categoría	3,51%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	317/1346	931/1315	236/1276	435/1234
Quintil	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,13%	0,07%	7,13%	20,27%
Categoría	-0,31%	-0,61%	6,69%	19,31%
Ranking	406/1390	270/1382	415/1337	391/1221
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 530/1338

Quintil: 2

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 1173/1338

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD