BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC)

• % 2025 -5,99%
• Ranking 1436/2240
• Fecha 29/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,924031 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,44

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,99%	11,17%	9,43%	-10,83%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	1436/2240	550/2197	550/2147	836/2080
Quintil	4	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,55%	-7,20%	1,78%	14,77%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%
Ranking	1460/2240	1466/2240	1105/2181	161/2096
Quintil	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 701/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 1338/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY151

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD