JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
- % 20260,21%
- Ranking40/70
- Fecha20/08/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,657100 EUR
Patrimonio (miles de euros):396.061,33
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,21% | 10,70% | 0,26% | 7,07% |
| Categoría | 0,34% | 0,66% | 8,16% | 4,03% |
| Ranking | 40/70 | 14/70 | 59/66 | 19/55 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,20% | 1,33% | 4,13% | 18,90% |
| Categoría | -2,31% | 0,13% | 4,20% | 14,92% |
| Ranking | 4/71 | 14/71 | 39/70 | 36/66 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 44/70
Quintil: 4
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 55/70
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDDRDY39
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
