GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 20261,99%
- Ranking2056/2753
- Fecha13/01/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 22,544000 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.975,68
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,99% | -2,28% | 19,54% | 11,30% |
| Categoría | 2,56% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 2056/2753 | 2156/2686 | 936/2583 | 1724/2499 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,72% | 0,95% | -0,11% | 29,89% |
| Categoría | 3,21% | 4,98% | 9,38% | 49,74% |
| Ranking | 2294/2752 | 2373/2753 | 2144/2688 | 1529/2472 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 2221/2704
Quintil: 5
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 2305/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
