GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 20267,64%
- Ranking258/2714
- Fecha02/03/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 23,793600 EUR
Patrimonio (miles de euros):224.343,39
Fecha: 02/03/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,64% | -2,28% | 19,54% | 11,30% |
| Categoría | 1,99% | 7,15% | 21,35% | 16,60% |
| Ranking | 258/2714 | 2168/2697 | 941/2592 | 1729/2508 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,00% | 7,05% | 1,17% | 39,06% |
| Categoría | 0,10% | 2,38% | 6,43% | 47,08% |
| Ranking | 149/2705 | 345/2714 | 1740/2652 | 1020/2454 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1817/2722
Quintil: 4
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 1953/2721
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
