GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 202612,00%
- Ranking1469/3342
- Fecha24/09/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 24,756900 EUR
Patrimonio (miles de euros):218.052,08
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,00% | -2,28% | 19,54% | 11,30% |
| Categoría | 13,36% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1469/3342 | 2584/3118 | 1082/2870 | 1888/2702 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,57% | 2,74% | 13,97% | 36,48% |
| Categoría | 0,87% | 2,85% | 18,05% | 56,84% |
| Ranking | 2744/3469 | 1469/3439 | 1696/3288 | 1776/2821 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 1746/3289
Quintil: 3
Volatilidad: 12,19%
Ranking: 1526/3288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
