GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 20267,12%
- Ranking1152/2760
- Fecha11/06/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 23,677300 EUR
Patrimonio (miles de euros):211.260,62
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,12% | -2,28% | 19,54% | 11,30% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1152/2760 | 2213/2723 | 962/2615 | 1764/2530 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,85% | 3,83% | 7,77% | 30,98% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% |
| Ranking | 354/2765 | 1817/2715 | 1879/2745 | 1455/2499 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 2216/2799
Quintil: 4
Volatilidad: 12,26%
Ranking: 1187/2797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
