GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 202614,64%
- Ranking884/3351
- Fecha04/08/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 25,340500 EUR
Patrimonio (miles de euros):226.351,95
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,64% | -2,28% | 19,54% | 11,30% |
| Categoría | 13,27% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 884/3351 | 2606/3148 | 1091/2900 | 1907/2730 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,28% | 9,34% | 17,35% | 39,30% |
| Categoría | 1,50% | 8,39% | 21,42% | 54,98% |
| Ranking | 336/3450 | 640/3406 | 1611/3250 | 1484/2801 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 1647/3299
Quintil: 3
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 1491/3299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
