GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 2025-1,10%
- Ranking2162/2701
- Fecha12/11/2025
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 22,371100 EUR
Patrimonio (miles de euros):235.670,41
Fecha: 12/11/2025
1 día: 0,70%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,10% | 19,54% | 11,30% | -3,87% |
| Categoría | 7,48% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2162/2701 | 935/2588 | 1729/2504 | 164/2355 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,68% | 2,83% | -0,99% | 27,60% |
| Categoría | 3,41% | 6,16% | 7,72% | 45,37% |
| Ranking | 2177/2759 | 2158/2756 | 2055/2676 | 1535/2470 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 2295/2679
Quintil: 5
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 2317/2677
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
