GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC
- % 2025-3,31%
- Ranking2091/2695
- Fecha28/08/2025
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 21,871000 EUR
Patrimonio (miles de euros):249.584,86
Fecha: 28/08/2025
1 día: -0,76%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,31% | 19,54% | 11,30% | -3,87% |
| Categoría | 1,81% | 21,34% | 16,60% | -13,41% |
| Ranking | 2091/2695 | 934/2584 | 1719/2502 | 164/2352 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,46% | -0,67% | 1,62% | 22,78% |
| Categoría | 1,19% | 4,58% | 9,40% | 33,15% |
| Ranking | 2133/2749 | 2439/2738 | 1957/2645 | 1214/2455 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1862/2654
Quintil: 4
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 2312/2654
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDGV0290
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
